Az Numerazgo valós időben dolgozza fel a piaci információkat, és napi és érthető jelentésekké alakítja azokat, amelyek azok számára készültek, akik a tőkestabilitást helyezik előtérbe a spekulációval szemben.
Minden kereskedési nap főcímeket, egymásnak ellentmondó előrejelzéseket és impulzív reakciókat generál. Egy befektető számára, aki már felépítette vagyonát, ez a zajszint nem ad egyértelműséget: éppen akkor növeli a bizonytalanságot, amikor a legnagyobb szükség van a stabilitásra.
Az Numerazgo egy másik előfeltevésből indul ki: szisztematikus adatfeldolgozással választja el a jelet a zajtól, mielőtt bármilyen javaslatot tenne.
A folyamat dokumentált és reprodukálható. Mindegyik fázis az előzőtől függ, és egyik sem helyettesíti a befektető kritériumait: tájékoztatja őt.
A piaci adatokat, makrogazdasági mutatókat és történeti sorozatokat szabályozott forrásokból gyűjtik, folyamatosan frissítik.
A statisztikai modellek azonosítják az eszközök viselkedésének mintázatait és valószínűségeit, anélkül, hogy garanciákat vállalnának a jövőbeli eredményekre.
Kitettségi küszöbértékeket és diverzifikációs szabályokat alkalmaznak, amelyek célja a kedvezőtlen forgatókönyvek tőkére gyakorolt hatásának korlátozása.
Az eredményt egyszerű nyelven, felesleges technikai részletek nélkül, napi rendszerességgel készítjük el.
A portfólió monitorozása nem függhet a befektető emlékezetétől vagy egy harmadik fél értelmezésétől. Ezért a jelentést minden nap kézbesítjük, azonos szerkezettel és azonos mérési szempontokkal.
A portfólió állapotának frissítése minden nap, kivételek és halasztott összesítések nélkül.
Mindegyik ábra arra az elemzési kritériumra vezethető vissza, amelyből származott.
A felhasznált források azonosítva vannak, és a számlatulajdonos megtekintheti azokat.
A jelentések kerülik a pénzügyi szakzsargont, amely megnehezíti az eszközök valós állapotának megértését.
Pozíció összefoglaló, változás az előző naphoz képest, a kockázati kitettség szintje és egy rövid magyarázó megjegyzés az esetleges kiigazításokról.
A rendszer időszakonként felülvizsgálja a portfólió összetételét, azonosítva a túlzott koncentrációt egy szektorban vagy eszközosztályban. A kiegyensúlyozási javaslatokat az azokat kiváltó adatindoklással együtt mutatjuk be, így a végső döntés a befektetőé marad.
Magas volatilitású időszakokban a prediktív modellek módosítják a kockázati kitettségi küszöbértékeket, mielőtt a kilengésekből jelentős veszteségeket okoznának. A napi jelentés elmagyarázza, hogy mi változott és miért, ahelyett, hogy csak egy számot mutatna meg.
A napi fényképezésen túlmenően olyan előzményeket tartanak fenn, amelyek lehetővé teszik a portfólió viselkedésének összehasonlítását a különböző piaci forgatókönyvekkel hónapokon és éveken keresztül, ami hasznos az alkalmazott stratégia következetességének értékeléséhez.
A prediktív modell nem hoz önállóan döntéseket a befektető tőkéjéről. Feladata az adatok elemzése és a jelentés elkészítése; A portfólión belüli bármilyen mozgáshoz a tulajdonos vagy felhatalmazott menedzsere kifejezett utasítása szükséges.
Az elemzés nem módosítja a mögöttes eszközök likviditási feltételeit. A módszertan a nyomon követésre és az ajánlásra összpontosít; A források elérhetősége attól függ, hogy milyen eszközökbe fektetik be a tőkét, nem pedig magától az elemzési rendszertől.
A jelentések elkészítéséhez felhasznált adatok feldolgozása minimalizálási és korlátozott hozzáférési feltételek mellett történik. A személyes adatokat a szolgáltatáson kívül harmadik féllel nem osztjuk meg, és a kezelés részletei bármikor kérhetők.
A dosszié nem jelent befektetési kötelezettségvállalást. Ez egy tájékoztató dokumentum a módszertanról, a felhasznált adatokról és egy példa a napi jelentésre.