Το Numerazgo επεξεργάζεται πληροφορίες αγοράς σε πραγματικό χρόνο και τις μεταφράζει σε καθημερινές και κατανοητές αναφορές, σχεδιασμένες για όσους δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα του κεφαλαίου έναντι της κερδοσκοπίας.
Κάθε ημέρα συναλλαγών δημιουργεί τίτλους, αντιφατικές προβλέψεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Για έναν επενδυτή που έχει ήδη δημιουργήσει τον πλούτο του, αυτός ο όγκος θορύβου δεν παρέχει σαφήνεια: προσθέτει αβεβαιότητα ακριβώς όταν χρειάζεται περισσότερο η σταθερότητα.
Το Numerazgo ξεκινά από μια διαφορετική αρχή: τον διαχωρισμό του σήματος από τον θόρυβο μέσω συστηματικής επεξεργασίας δεδομένων, πριν από την παροχή οποιασδήποτε σύστασης.
Η διαδικασία είναι τεκμηριωμένη και επαναλαμβάνεται. Κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη και καμία δεν αντικαθιστά τα κριτήρια του επενδυτή: τον ενημερώνει.
Τα δεδομένα αγοράς, οι μακροοικονομικοί δείκτες και οι ιστορικές σειρές συλλέγονται από ρυθμιζόμενες πηγές και ενημερώνονται συνεχώς.
Τα στατιστικά μοντέλα προσδιορίζουν πρότυπα και πιθανότητες συμπεριφοράς περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να παρέχουν εγγυήσεις για μελλοντικά αποτελέσματα.
Εφαρμόζονται όρια έκθεσης και κανόνες διαφοροποίησης που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τον αντίκτυπο των δυσμενών σεναρίων στο κεφάλαιο.
Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μια αναφορά σε απλή γλώσσα, χωρίς περιττές τεχνικές λεπτομέρειες, που παραδίδεται σε καθημερινή βάση.
Η παρακολούθηση ενός χαρτοφυλακίου δεν πρέπει να εξαρτάται από τη μνήμη του επενδυτή ή την ερμηνεία τρίτων. Γι' αυτό η έκθεση παραδίδεται καθημερινά, με την ίδια δομή και τα ίδια κριτήρια μέτρησης.
Ενημέρωση της κατάστασης του χαρτοφυλακίου κάθε μέρα, χωρίς εξαιρέσεις ή αναβαλλόμενες περιλήψεις.
Κάθε σχήμα μπορεί να αναχθεί στο κριτήριο ανάλυσης από το οποίο προήλθε.
Οι πηγές που χρησιμοποιούνται προσδιορίζονται και ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί να τις συμβουλευτεί.
Οι αναφορές αποφεύγουν την οικονομική ορολογία που καθιστά δύσκολη την κατανόηση της πραγματικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων.
Περίληψη θέσης, αλλαγή από την προηγούμενη ημέρα, επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο και σύντομη επεξηγηματική σημείωση για τυχόν προσαρμογές που εφαρμόστηκαν.
Το σύστημα επανεξετάζει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου περιοδικά, εντοπίζοντας υπερβολικές συγκεντρώσεις σε έναν τομέα ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι προτάσεις εξισορρόπησης παρουσιάζονται με την αιτιολόγηση δεδομένων που τις προέρχονται, έτσι ώστε η τελική απόφαση να παραμείνει στον επενδυτή.
Κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής μεταβλητότητας, τα προγνωστικά μοντέλα προσαρμόζουν τα κατώφλια έκθεσης σε κίνδυνο προτού οι διακυμάνσεις μεταφραστούν σε σημαντικές απώλειες. Η καθημερινή αναφορά εξηγεί τι άλλαξε και γιατί, αντί να δείχνει απλώς έναν αριθμό.
Πέρα από την καθημερινή φωτογραφία, διατηρείται ένα ιστορικό που επιτρέπει τη σύγκριση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου με διαφορετικά σενάρια αγοράς για μήνες και χρόνια, χρήσιμο για την αξιολόγηση της συνέπειας της εφαρμοσμένης στρατηγικής.
Το προγνωστικό μοντέλο δεν λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις για το κεφάλαιο του επενδυτή. Η λειτουργία του είναι να αναλύει δεδομένα και να παρουσιάζει μια αναφορά. Οποιαδήποτε κίνηση στο χαρτοφυλάκιο απαιτεί ρητές οδηγίες από τον κάτοχο ή τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή του.
Η ανάλυση δεν τροποποιεί τις συνθήκες ρευστότητας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και τη σύσταση. Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων εξαρτάται από τα μέσα στα οποία επενδύεται το κεφάλαιο και όχι από το ίδιο το σύστημα ανάλυσης.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αναφορών υποβάλλονται σε επεξεργασία με κριτήρια ελαχιστοποίησης και περιορισμένης πρόσβασης. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της υπηρεσίας και οι λεπτομέρειες της θεραπείας μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή.
Ο φάκελος δεν συνεπάγεται καμία επενδυτική δέσμευση. Είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο για τη μεθοδολογία, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και ένα παράδειγμα ημερήσιας έκθεσης.